課程背景：

對于PPP項(xiàng)目投融資與運(yùn)營管理，中共中央 國務(wù)院2016年7月5日發(fā)布了《關(guān)于深化投融資體制改革的意見》。財(cái)政部先后發(fā)布：

財(cái)庫〔2014〕215號文、《PPP項(xiàng)目政府采購管理辦法》；

財(cái)預(yù)〔2015〕210號、關(guān)于印發(fā)《政府投資基金暫行管理辦法》的通知；

財(cái)金[2016]92號、《政府和社會資本合作項(xiàng)目財(cái)政管理暫行辦法》； 

財(cái)金[2016]92號、《政府和社會資本合作項(xiàng)目財(cái)政管理暫行辦法》；

財(cái)金[2017]1號、關(guān)于印發(fā)《政府和社會資本合作（PPP）綜合信息平臺信息公開管理暫行辦法》的通知 ；

財(cái)辦金[2017]92 號、《關(guān)于規(guī)范政府和社會資本合作（PPP）綜合信息平臺項(xiàng)目庫管理的通知》；

財(cái)金〔2018〕23 號、《關(guān)于規(guī)范金融企業(yè)對地方政府和國有企業(yè)投融資行為有關(guān)問題的通知        》等。

如何充分利用好國家有關(guān)政策法規(guī)，為企業(yè)搶占市場份額，強(qiáng)化PPP項(xiàng)目投融資與營運(yùn)管理，不僅是企業(yè)提高投融資效果的需要，而且是滿足企業(yè)適應(yīng)形勢，拉動投資、多元協(xié)同的可持續(xù)發(fā)展的需要。

課程收益：

1. 以實(shí)戰(zhàn)視角出發(fā)深度剖析最新政策法規(guī)，把握政策動態(tài)、預(yù)見政策方向，從而充分利用政策；

       （2）適時(shí)合理投資，優(yōu)化投資方案，強(qiáng)化管理能力，防范投資風(fēng)險(xiǎn)；

   （3）把握企業(yè)融資結(jié)構(gòu)，實(shí)行多元化融資以降低融資成本，為企業(yè)奠基長效融資體系；

   （4）解析經(jīng)典案例，借鑒PPP項(xiàng)目運(yùn)營實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)；

   （5）給學(xué)員提供充分全面的課程知識點(diǎn)；

   （6）進(jìn)一步提高PPP 項(xiàng)目投融資與運(yùn)營管理水平。

課程時(shí)間：0.5~1天

授課對象：財(cái)務(wù)人員和相關(guān)中高層、崗位

授課方式：故事案例導(dǎo)入、講授、案例分析、課間活動、討論提問、互動點(diǎn)評、課程總結(jié)

課程內(nèi)容：

第一講  PPP建設(shè)項(xiàng)目新政分析

一、PPP建設(shè)項(xiàng)目在我國的歷史與發(fā)展歷程

二、PPP建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)政策文件

三、PPP建設(shè)項(xiàng)目政策結(jié)構(gòu)

四、PPP建設(shè)項(xiàng)目目前總量概述

五、PPP建設(shè)項(xiàng)目推動下的發(fā)展趨勢

第二講  政策解讀
一、《關(guān)于深化投融資體制改革的意見》解讀
二、《政府投資基金暫行管理辦法》解讀
三、《關(guān)于規(guī)范金融企業(yè)對地方政府和國有企業(yè)投融資行為有關(guān)問題的通知        》解讀

第三講  PPP項(xiàng)目運(yùn)營管理要點(diǎn)

一、PPP基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的實(shí)施流程

二、PPP項(xiàng)目的開發(fā)決策及成功實(shí)施的先決條件

三、PPP項(xiàng)目的可行性研究

四、PPP項(xiàng)目的立項(xiàng)審批與實(shí)施方案的設(shè)計(jì)

五、PPP項(xiàng)目投標(biāo)策略與投標(biāo)報(bào)價(jià)的考慮因素

六、PPP項(xiàng)目合同條件、合同架構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和保險(xiǎn)應(yīng)對措施

七、PPP項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營與竣工

八、PPP項(xiàng)目工程移交、回購與投資人退出

九、PPPP建設(shè)項(xiàng)目管理十二大關(guān)鍵問題

案例分析

1.  PPP項(xiàng)目財(cái)務(wù)測算方法

1. PPP項(xiàng)目財(cái)務(wù)測算內(nèi)容

2. PPP項(xiàng)目現(xiàn)金流入量測算

3. PPP項(xiàng)目現(xiàn)金流出量測算

4. PPP項(xiàng)目現(xiàn)金凈流量測算

5. PPP項(xiàng)目值測算

1.  PPP項(xiàng)目投資管理

   一、PPP項(xiàng)目投資決策

   二、PPP項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)與防范

   案例分析

2.  基于某PPP項(xiàng)目融資測算

1. 項(xiàng)目概況

   二、投融資方案及要素簡析  

（一）合作模式及融資構(gòu)成

（二）融資方案

（三）資本金融資要素

三、投融資結(jié)構(gòu)圖表

四、資金投入及還款計(jì)劃

（一）資金投入計(jì)劃

（二）還款計(jì)劃（收入支出數(shù)據(jù)）

五、風(fēng)險(xiǎn)分析

第七講  基于某PPP項(xiàng)目成本收益補(bǔ)貼測算

一、出資情況

二、資金投入計(jì)劃

三、總成本

（一）建設(shè)期利息

（二）可用性服務(wù)費(fèi)

（三）運(yùn)營維護(hù)服務(wù)費(fèi)]

（四）總成本

四、碼頭、商業(yè)、停車場、廣告牌收益

五、政府補(bǔ)貼測算

第八講  互動與答疑

一、關(guān)于PPP項(xiàng)目運(yùn)營期的利潤如何測算？

二、對于建筑企業(yè)投資的PPP項(xiàng)目無運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)和相關(guān)基礎(chǔ)資料，如何驗(yàn)證實(shí)施方案的可行性？如何取得有關(guān)基礎(chǔ)資料？

三、PPP項(xiàng)目內(nèi)，建筑單位如何能撬動資本？

四、建筑企業(yè)如何實(shí)現(xiàn)對項(xiàng)目公司的實(shí)際控制？

五、是否有文件規(guī)定金融機(jī)構(gòu)可以入股參與PPP 項(xiàng)目？

六、PPP項(xiàng)目的財(cái)務(wù)測算內(nèi)容有哪些？

七、PPP項(xiàng)目的財(cái)務(wù)測算方式有哪些？

                                            編制與講解：屠建清