第一講 企業(yè)集團(tuán)資金管理提高資金效益的可行性因素分析
一、有利于解決企業(yè)集團(tuán)的資金流轉(zhuǎn)問題
二、有利于規(guī)范企業(yè)集團(tuán)的資金使用行為
▲本講互動(dòng)與答疑
第二講 企業(yè)集團(tuán)資金管理提高資金效益中存在的不足之處
一、資金集中管理和監(jiān)督機(jī)制有待構(gòu)建
二、缺少較為明確的企業(yè)集團(tuán)資金賬戶體系
三、存在著嚴(yán)重的信息不對(duì)稱現(xiàn)象
▲本講互動(dòng)與答疑
第三講 企業(yè)集團(tuán)資金管理提高資金效益的具體措施
一、加強(qiáng)資金集中管理,強(qiáng)化監(jiān)督機(jī)制
二、構(gòu)建資金內(nèi)部控制機(jī)制
三、拓寬融資渠道優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)
四、規(guī)范集團(tuán)賬戶的開設(shè)和管理
五、構(gòu)建資金管理網(wǎng)絡(luò)化,創(chuàng)新資金管理模式
▲本講互動(dòng)與答疑
第四講 建立健全貨幣資金的內(nèi)控制度。
一、建立健全貨幣資金的內(nèi)控制度
二、完善財(cái)務(wù)核對(duì)制度
三、實(shí)施崗位的輪換制
四、分工與授權(quán)
五、實(shí)施與執(zhí)行
六、監(jiān)督檢查
▲本講互動(dòng)與答疑
第五講 電信企業(yè)內(nèi)部控制不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)
一、內(nèi)控體系設(shè)置不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)
二、機(jī)構(gòu)分設(shè)不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)
三、管理制度彈性控制不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)
案例 中國(guó)移動(dòng)北京公司風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)
▲本講互動(dòng)與答疑
第六講 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控的基本程序
一、確定財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控基本目標(biāo)
二、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析
三、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制
案例 某省移動(dòng)公司實(shí)行財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制
▲本講互動(dòng)與答疑
第七講 資金使用效率
一、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率
二、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)
三、長(zhǎng)期投資周轉(zhuǎn)率
四、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率
五、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率
六、存貨周轉(zhuǎn)率
▲本講互動(dòng)與答疑
第八講 資金營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)控制設(shè)計(jì)及運(yùn)行
一、資金運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)控制的目標(biāo)
二、資金營(yíng)運(yùn)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程
三、資金運(yùn)營(yíng)內(nèi)部控制的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)、控制目標(biāo)與控制措施
四、資金日常管理防范措施匯總表
▲本講互動(dòng)與答疑
第九講 付款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制設(shè)計(jì)及運(yùn)行
一、付款業(yè)務(wù)概述
二、付款業(yè)務(wù)流程的主要風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施
▲本講互動(dòng)與答疑
第十講 應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)管控
一、應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)分析
二、應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)控制
案例 某省移動(dòng)公司建立風(fēng)險(xiǎn)控制庫(kù)
▲本講互動(dòng)與答疑
第十一講 全面互動(dòng)答疑與課程總結(jié)
時(shí)長(zhǎng):1天
編制與講解:屠建清