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伍健康:總經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理必修課
2016-01-20 10170
對(duì)象
公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、各副總經(jīng)理以上人員等
目的
如何進(jìn)行財(cái)務(wù)分析、有效做好企業(yè)運(yùn)營(yíng)資金管理、節(jié)約成本費(fèi)用、正確進(jìn)行投資與籌資決策、構(gòu)建內(nèi)部控制體系等方面內(nèi)容進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)演練
內(nèi)容
總經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理必修課 課程背景: 在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下,企業(yè)的財(cái)務(wù)活動(dòng)日益豐富和復(fù)雜,企業(yè)的財(cái)務(wù)管理成效如何,直接關(guān)系到企業(yè)的成??!“巨人集團(tuán)的財(cái)務(wù)危機(jī)”表明,財(cái)務(wù)管理對(duì)于企業(yè)生存與發(fā)展具有重要意義;“北京青鳥天橋商場(chǎng)裁員風(fēng)波”中,董事會(huì)和員工為什么會(huì)發(fā)生沖突?其為什么沒有實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理目標(biāo)?;如何引進(jìn)外來投資者,實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值最大化?;如何學(xué)會(huì)“巴菲特投資可口可樂”案例中說明的對(duì)外長(zhǎng)期投資決策的方法與流程;如何真正理解“現(xiàn)金為王”的真諦,如何學(xué)會(huì)財(cái)務(wù)分析并有效做好運(yùn)營(yíng)資金管理?;“用友股份有限公司的資本結(jié)構(gòu)”案例教你如何進(jìn)行籌資決策?;“長(zhǎng)春鐵路分局全面預(yù)算管理”案例將使你懂得如何有效控制成本費(fèi)用;當(dāng)然,很多案例都會(huì)使你知道如何建立內(nèi)部控制體系,真正有效地規(guī)避企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)?為了切實(shí)幫助企業(yè)管理者,投資部門、各項(xiàng)目部、人力資源部門、生產(chǎn)部門、銷售部門、采購(gòu)等部門的主管學(xué)會(huì)運(yùn)用一般的財(cái)務(wù)管理知識(shí)、技巧和方法,特開設(shè)本課程。 課程特點(diǎn): 授課老師是企業(yè)管理專家,而不是單純的財(cái)務(wù)管理專家。課程集20多個(gè)案例和資料,采用小組研討、示范指導(dǎo)、模擬設(shè)計(jì)等多種方式,從企業(yè)管理的高度,運(yùn)用學(xué)員能接受的企業(yè)管理與財(cái)務(wù)管理知識(shí)、技巧、方法,就如何進(jìn)行財(cái)務(wù)分析、有效做好企業(yè)運(yùn)營(yíng)資金管理、節(jié)約成本費(fèi)用、正確進(jìn)行投資與籌資決策、構(gòu)建內(nèi)部控制體系等方面內(nèi)容進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)演練,并對(duì)學(xué)員現(xiàn)場(chǎng)提出的問題,進(jìn)行分析和點(diǎn)評(píng)。 課程時(shí)間:2天,6小時(shí)/天 學(xué)員對(duì)象:公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、各副總經(jīng)理以上人員等。 課程內(nèi)容: 第一章:財(cái)務(wù)管理基本功 一、財(cái)務(wù)務(wù)管理的重要意義 1、財(cái)務(wù)管理的宏觀視角 2、案例分析:缺乏財(cái)務(wù)意識(shí)和財(cái)務(wù)知識(shí)的管理者帶來的部門管理混亂 二、什么是會(huì)計(jì)六要素?其間計(jì)算公式如何理解? 三、什么是資產(chǎn)負(fù)債表?如何閱讀? 1、資產(chǎn)負(fù)債的基本構(gòu)成和形成的邏輯 2、資產(chǎn)負(fù)債表中的5大項(xiàng)資產(chǎn)和7大項(xiàng)負(fù)債及權(quán)益 3、財(cái)務(wù)報(bào)表和時(shí)間的關(guān)系(時(shí)間點(diǎn)報(bào)表和時(shí)間段報(bào)表) 4、花錢、占用錢、占用了誰的錢=財(cái)務(wù)報(bào)表的基本構(gòu)成 5、財(cái)務(wù)報(bào)表的薄弱點(diǎn) 四、什么是損益表?如何閱讀? 1、企業(yè)利潤(rùn)的形成過程 2、損益表和資產(chǎn)負(fù)債表的關(guān)系 3、利潤(rùn)和現(xiàn)金流量的區(qū)別 五、什么是現(xiàn)金流量表?如何閱讀? 第二章:學(xué)會(huì)財(cái)務(wù)分析來掌握企業(yè)運(yùn)行狀況 一、企業(yè)資金鏈管理 1、營(yíng)運(yùn)資本分析 2、應(yīng)收-應(yīng)付-存貨,制造業(yè)企業(yè)日常資金鏈管理的3大關(guān)鍵 3、現(xiàn)金流量分析 二、股東回報(bào)系統(tǒng) 1、杜邦股東回報(bào)體系分析 2、資產(chǎn)回報(bào)率=企業(yè)產(chǎn)出的關(guān)鍵 3、雞和雞蛋的故事 三、企業(yè)成本及費(fèi)用管理 1、成本及費(fèi)用歸類的基本原理 2、直接和間接成本的區(qū)別(產(chǎn)品獲利能力測(cè)算) 3、企業(yè)成本核算的主要邏輯 4、變動(dòng)和固定成本區(qū)別 5、企業(yè)保本點(diǎn)測(cè)算(規(guī)模效益) 四、償債能力分析 1、短期償債能力分析 2、長(zhǎng)期償債能力分析 五、以現(xiàn)金流量表為切入點(diǎn)的改善 1、資金周轉(zhuǎn)危機(jī)的原因分析 2、從現(xiàn)金流量表中反映資金周轉(zhuǎn)危機(jī) 3、增加現(xiàn)金收入的主要途徑 4、控制現(xiàn)金占用的主要手段 第三章:預(yù)則立不預(yù)則廢—預(yù)算管理在經(jīng)營(yíng)中的應(yīng)用 一、企業(yè)為何要導(dǎo)入全面預(yù)算管理 1、他山之石—杜邦經(jīng)久不衰的秘訣 2、全面預(yù)算幫助企業(yè)解決五大問題 3、全面預(yù)算在中西方企業(yè)的應(yīng)用 二、全面預(yù)算管理成功實(shí)施五大基石 1、如何培育健康積極的預(yù)算環(huán)境 2、正確規(guī)劃預(yù)算周期(編制期、執(zhí)行期、考核期) 3、全面預(yù)算需要做好哪些配套建設(shè) 4、預(yù)算組織架構(gòu)設(shè)計(jì)與權(quán)責(zé)劃分 5、全面預(yù)算控制制度設(shè)計(jì)與落地 三、全面預(yù)算編制程序與10步法 1、全面預(yù)算編制六大程序 2、全面預(yù)算編制10步法(從戰(zhàn)略規(guī)劃到銷售預(yù)算、生產(chǎn)預(yù)算直到財(cái)務(wù)預(yù)算) 四、全面預(yù)算執(zhí)行、分析、控制與調(diào)整 1、部門及職員業(yè)績(jī)合同書設(shè)計(jì)與簽訂 2、預(yù)算執(zhí)行效果分析 3、如何設(shè)計(jì)預(yù)算執(zhí)行的四級(jí)監(jiān)控體系 4、預(yù)算調(diào)整的條件與流程 五、全面預(yù)算在績(jī)效管理中應(yīng)用 六、實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練:具體業(yè)務(wù)預(yù)算編制實(shí)例 第四章:企業(yè)成本控制、分析與削減實(shí)務(wù) 一、潤(rùn)是設(shè)計(jì)出來,更是控制出來 1、經(jīng)理人必思的兩個(gè)盈利話題 2、企業(yè)盈利規(guī)劃工具—BEP模型 3、企業(yè)盈利能力改善的五大秘笈 4、如何找到撬動(dòng)利潤(rùn)倍增的四種杠桿 二、案例—宅急送為何能3個(gè)月扭虧 1、觀念之爭(zhēng)—錢是賺來的 OR 錢是省來的 2、宅急送業(yè)績(jī)下降利潤(rùn)上升背后的推手 3、培育正確的健康的企業(yè)成本觀 三、成本控制技術(shù)與策略 1、成本控制的兩個(gè)前提 2、成本控制的四大技術(shù) 3、成本控制的五大策略 四、成本削減落地方案—5R模型 五、實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練:BEP模型在盈利規(guī)劃中應(yīng)用 第五章:企業(yè)內(nèi)部控制體系 一、什么是企業(yè)內(nèi)部控制? 1、內(nèi)部控制的多種定義 2、中國(guó)網(wǎng)通的內(nèi)部控制案例分析 二、內(nèi)部控制的發(fā)展歷程 1、內(nèi)部控制的各發(fā)展階段 2、內(nèi)部控制在我國(guó)的發(fā)展 三、內(nèi)部控制的內(nèi)容 1、內(nèi)部控制的目標(biāo) 2、內(nèi)部控制的五大組成要素 四、風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容 1、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 2、風(fēng)險(xiǎn)偏好 3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 4、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì) 五、案例研討:以T公司為背景,探討如何構(gòu)建內(nèi)部控制體系? 1、如何營(yíng)造好的內(nèi)部控制環(huán)境? 2、如何做好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估? 3、如何建立一整套內(nèi)部控制活動(dòng)? 4、如何搞好其間信息溝通? 5、如何加強(qiáng)監(jiān)督來確保內(nèi)控目標(biāo)實(shí)現(xiàn)? 第六章:企業(yè)對(duì)外投資與籌資決策 一、企業(yè)對(duì)外投資 1、對(duì)外投資決策流程與方法 2、從貨幣時(shí)間價(jià)值來分析比較投資項(xiàng)目方案 3、甲公司的某工程項(xiàng)目投資的案例分析 二、企業(yè)籌資 1、借貸與擔(dān)保 2、股權(quán)融資 3、項(xiàng)目融資 4、債券融資 5、上市融資 6、某公司融資案例分析
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