第1章  總則

第1條  目的

為加強物資采購管理，明確采購授權(quán)范圍與審批權(quán)限，規(guī)范公司的采購審批工作，提高采購效率，特制定本制度。

第2條  適用范圍

本制度適用于公司正常運營發(fā)展所需所有物資的采購作業(yè)，包括原材料、設(shè)備、辦公用品等。

第3條  公司執(zhí)行采購各相關(guān)部門及崗位責(zé)任制

1．采購部是公司物資采購的歸口管理部門，負責(zé)物資需求信息的匯總、提出采購申請、制訂采購計劃、供應(yīng)商選擇與管理、價格談判、參與采購驗收及結(jié)算付款申請等工作。

2．物資需求部門填制物資需求單，經(jīng)部門主管審批簽字后報采購部匯總審核。

3．質(zhì)檢部負責(zé)采購物資的質(zhì)量檢驗，出具驗收報告等工作。

4．倉儲部協(xié)助開展物資驗收工作，辦理物資入庫手續(xù)及進行物資登記與保管。

5．財務(wù)部負責(zé)按采購合同進行采購付款審核、辦理付款作業(yè)并做相關(guān)賬務(wù)處理。

第4條  采購作業(yè)需明確各不相容崗位職責(zé)分離的原則，以達成有效的采購制約與監(jiān)督。

1．請購與審批崗位分離。

2．供應(yīng)商選擇與審批崗位分離。

3．采購合同或協(xié)議的擬定與審核、審批崗位分離。

4．采購、驗收與記錄崗位分離。

5．付款申請、審批與執(zhí)行崗位分離。

第2章  采購申請審批

第5條  年度采購計劃的制訂與審批

1．各部門必須在每年12月底之前做好采購部下發(fā)的第二年度物資計劃申請表填報工作。

2．在填報第二年度物資計劃申請表時，各部門應(yīng)根據(jù)公司下達的年度工作任務(wù)情況制訂出全年運營發(fā)展所需的物資用量計劃，確保本部門計劃符合運營和發(fā)展的需要。

3．各部門物資需求計劃經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字后提交采購部。

4．采購部匯總和審定各部門的年度需求，編制年度采購計劃，提交主管副總進行審核。

5．年度采購計劃經(jīng)主管副總審批通過后，采購部將其作為最終采購計劃反饋至相關(guān)部門。

第6條  月度采購計劃的制訂與審批

1．各物資使用部門于每月25日前根據(jù)次月工作計劃填寫《物資需求單》，由部門經(jīng)理簽字后交采購部。

2．倉儲部相關(guān)人員根據(jù)庫存情況向采購部提供相關(guān)存貨數(shù)據(jù)，并提供相關(guān)物資的采購預(yù)警。

3．采購部匯總各部門的《物資需求單》并根據(jù)庫存對其進行修正后，編制《月度采購申請計劃》（如下表所示）報相關(guān)權(quán)限范圍內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)審批。

月度采購申請計劃

編號：                                                                     年     月     日

4．審批工作在每月28日前完成。

5．采購人員根據(jù)審批結(jié)果實施采購。

6．采購部及時將各部門未列入公司采購計劃的項目反饋到各部門。

第7條  采購相關(guān)人員需嚴格執(zhí)行采購申請審批權(quán)限規(guī)定（如下表所示）。

采購申請審批權(quán)限規(guī)定

第8條  審批工作原則

1．采購申請按權(quán)限規(guī)定，逐級審批，總經(jīng)理行使最后審批權(quán)。

2．審批內(nèi)容主要是確定是否應(yīng)采購、按什么標準采購以及采購的數(shù)量、質(zhì)量。

3．審批的經(jīng)濟性原則是指在滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需求的前提下最大限度地減少開支。

第9條  對預(yù)算外請購單的審批，除執(zhí)行以上審批手續(xù)外，一律報總經(jīng)理審批。

第10條  采購計劃增補審批程序

1．相關(guān)部門經(jīng)理審批《增補需求計劃申請表》，將《增補需求計劃申請表》遞送采購部。

2．采購部接到相關(guān)部門報送的《增補需求計劃申請表》后一個工作日內(nèi)編制月度增補采購計劃。

3．采購部經(jīng)理半個工作日內(nèi)審批月度增補采購計劃。

4．主管副總一個工作日內(nèi)審批采購部經(jīng)理審批同意的非生產(chǎn)類和5萬元以上的生產(chǎn)類月度增補采購計劃。

5．采購部將采購部經(jīng)理或主管副總審批同意的月度增補采購計劃報財務(wù)部。

6．財務(wù)部經(jīng)理根據(jù)資金狀況，針對月度增補采購計劃簽署部門意見，半個工作日內(nèi)將5萬元以內(nèi)的生產(chǎn)類增補計劃直接反饋給采購部門，非生產(chǎn)類的和采購金額超5萬元的生產(chǎn)類增補計劃由主管財務(wù)的副總在半個工作日內(nèi)審批。

7．將主管財務(wù)副總同意后的月度增補采購計劃反饋給采購部，采購部去除價格因素抄送需求部門。

第11條  撤銷請購的審批流程

1．原請購部門通知采購部門停止采購，同時于《物資需求單》的第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷”戳記并注明撤銷原因。

2．若未執(zhí)行采購，則采購部于原請購單上加蓋“撤銷”章后，轉(zhuǎn)原請購部。

3．若已簽訂采購合同且請購單已送倉儲部待辦收料，采購部應(yīng)通知撤銷部門，并由倉儲部據(jù)此將請購單退回原請購部門。

第12條  緊急采購的審批程序

1．請購部門填寫《緊急采購申請審批單》（如下表所示），注明需采購物資的基本信息，如名稱、規(guī)格、型號、底價、建議價格等，同時詳細說明緊急采購的原因，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后，交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

緊急采購申請審批單

申請部門：                     申請人：                           申請日期：

2．緊急采購的物資價值在5 000（含）元以下的，請購部門需報采購總監(jiān)審批，審批同意后，轉(zhuǎn)交采購部實施緊急采購作業(yè)。

3．緊急采購的物資價值在5 000元以上的，請購部門需報公司總經(jīng)理審批，審批同意后，轉(zhuǎn)交采購部實施緊急采購作業(yè)。

4．特殊情況下，請購部門可直接請示公司總經(jīng)理，在緊急采購后補辦相關(guān)審批手續(xù)。

5．對于一些低值易耗生產(chǎn)物資的緊急采購，允許由采購部經(jīng)理直接審批先行采購，再補充相關(guān)手續(xù)與文件。

第3章  采購合同審批

第13條  合同簽署前，有關(guān)責(zé)任人應(yīng)當對合同初稿會審稿所涉內(nèi)容進行全面審查。合同審查的具體分工和流程如下。

1．公司財務(wù)部主要負責(zé)對合同價款的形成依據(jù)、款項收取或支付條件等條款進行審查并提出意見。

2．法律顧問主要對合同內(nèi)容條款的合法性進行審查并提出審查意見。

3．主管副總負責(zé)對合同所涉內(nèi)容進行全面審查并提出審查意見。

4．總經(jīng)理根據(jù)相關(guān)部門所提意見、辦理程序的規(guī)范性以及其他認為需要審查的內(nèi)容對合同進行審閱并簽署意見。

5．采購部經(jīng)理在審查后簽字認可合同文本。

6．采購部根據(jù)總經(jīng)理的審查意見修改合同文本，并將總經(jīng)理審查意見、合同簽署相關(guān)附件等文件再次報送審查后，由公司總經(jīng)理或受總經(jīng)理授權(quán)的相關(guān)人員正式簽署合同。

第14條  公司根據(jù)對初稿會審稿修訂簽審后的合同定稿簽訂合同，零星物資根據(jù)財務(wù)部、設(shè)備部、使用部門簽署的零星物資采購合同主要條款會簽表簽訂合同。

第15條  采購簽約權(quán)限規(guī)定

1．公司采購部經(jīng)理有權(quán)簽署采購標的額在5 000元以下的采購合同。

2．公司主管副總有權(quán)簽署合同標的額在5 000～10 000元的采購合同。

3．合同標的額在20 000元以上的采購合同需由公司總經(jīng)理簽署。

4．公司直屬分支機構(gòu)和分公司采購合同在公司總經(jīng)理的授權(quán)范圍內(nèi)簽署。

第4章  采購驗收審批

第16條  質(zhì)檢人員根據(jù)公司的檢驗程序執(zhí)行抽檢、判定，根據(jù)檢驗結(jié)果填寫檢驗報告，經(jīng)采購部、倉儲部、質(zhì)檢部會簽后報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，其審批權(quán)限與采購簽約的權(quán)限規(guī)定相同。

第17條  若采購物資規(guī)格、數(shù)量或質(zhì)量與采購訂單或合同有差異，采購部需及時與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商解決辦法，并報主管副總或公司總經(jīng)理審批。

第18條  特采申請與審批程序規(guī)定

1．經(jīng)質(zhì)檢部負責(zé)人確認為不合格物資后，采購部根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需求決定是否申請?zhí)夭桑褂貌块T也可根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況提出特采申請。

2．申請?zhí)夭蓵r，必須詳細填寫《特采作業(yè)申請書》，寫明不合格原因及特采原因。

3．由采購部召集技術(shù)部、質(zhì)檢部、使用部門相關(guān)負責(zé)人召開會審會議，針對不合格原因、采購合同、技術(shù)工藝進行分析并得出結(jié)論，與會人員簽署是否同意特采申請的處理意見。

4．會審意見呈交采購總監(jiān)、公司總經(jīng)理進行審核并簽署最后意見。

第5章  附則

第19條  本制度由總經(jīng)理批準后執(zhí)行、修改或廢止。

第20條  本制度實施后，凡既有的類似規(guī)定自行終止，與本制度相抵觸的，以本制度為準，與國家有關(guān)規(guī)定相抵觸的，以國家有關(guān)規(guī)定為準。