第1章  總則

第1條  目的

為加強(qiáng)對(duì)公司存貨領(lǐng)用與發(fā)放的控制和管理，保證物資提供及時(shí)、準(zhǔn)確，避免因此造成不必要的損失，特制定本辦法。

第2條  范圍

本辦法適用于公司存貨領(lǐng)用與發(fā)出的相關(guān)控制與管理工作。

第3條  倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)存貨領(lǐng)用與發(fā)放的管理與執(zhí)行，其他相關(guān)部門(mén)提出領(lǐng)用申請(qǐng)及配合領(lǐng)用與發(fā)放工作的實(shí)施。

第2章  存貨領(lǐng)用

第4條  公司內(nèi)部各部門(mén)需要領(lǐng)用存貨時(shí)，需經(jīng)審批通過(guò)后方可領(lǐng)用，具體的存貨申請(qǐng)審批流程如下所示。

1．各領(lǐng)用部門(mén)填寫(xiě)《領(lǐng)用單》，將需要領(lǐng)用的存貨名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量等信息填寫(xiě)齊備后，送交部門(mén)經(jīng)理審批簽字。

2．部門(mén)經(jīng)理審批同意并簽名后，相關(guān)人員憑《領(lǐng)用單》到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)用手續(xù)。

3．倉(cāng)儲(chǔ)部人員對(duì)所有《領(lǐng)用單》進(jìn)行匯總，做好領(lǐng)料登記，填制《出庫(kù)單》（如下表所示）并交倉(cāng)儲(chǔ)主管審核后執(zhí)行。

出庫(kù)單

                                                                       日期：  年   月  日

經(jīng)辦人：                                                        主管：

第5條  注意事項(xiàng)

1．凡未辦理出庫(kù)單手續(xù)的，一律不得出庫(kù)。

2．超出領(lǐng)料限額的或重要的存貨需經(jīng)過(guò)公司總經(jīng)理審批后才能領(lǐng)用。

3．各種存貨的出售和轉(zhuǎn)讓?zhuān)仨毥?jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4．如果庫(kù)存物資不足，倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)部提出采購(gòu)申請(qǐng)。

第3章  存貨發(fā)放

第6條  發(fā)放原則

對(duì)于在公司年度預(yù)算內(nèi)且需按照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃按時(shí)發(fā)放的存貨，應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確進(jìn)行發(fā)放。存貨發(fā)放應(yīng)遵循以下7點(diǎn)原則。

1．未經(jīng)檢驗(yàn)合格的存貨不得發(fā)放。

2．已過(guò)有效期的存貨不得發(fā)放。

3．存貨發(fā)放按照“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行。

4．同批物資中貼有“取樣驗(yàn)證”的最后發(fā)放。

5．復(fù)驗(yàn)合格的存貨先發(fā)。

6．接近有效期限的存貨先發(fā)。

7．采購(gòu)、檢驗(yàn)手續(xù)不全的物資不得發(fā)放。

第7條  公司庫(kù)存物資的發(fā)放應(yīng)按照以下程序執(zhí)行。

1．倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)生產(chǎn)部的生產(chǎn)計(jì)劃和年度預(yù)算擬訂年度存貨發(fā)放計(jì)劃，并報(bào)部門(mén)經(jīng)理審核。

2．經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理審核后呈送總經(jīng)理審批。

3．經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，倉(cāng)儲(chǔ)部按計(jì)劃執(zhí)行發(fā)放工作。

4．物資發(fā)放日前一周，倉(cāng)儲(chǔ)部人員進(jìn)行物資準(zhǔn)備，按照計(jì)劃核對(duì)存貨名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量，檢查物資是否檢驗(yàn)合格，是否在有效期內(nèi)，并詳細(xì)記錄在《物資發(fā)放記錄表》（如下表所示）上。

物資發(fā)放記錄表

                                                                         年     月     日

經(jīng)理：                       主管：                           備貨人：

5．備貨并檢查完畢后，由倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理進(jìn)行檢查，確認(rèn)無(wú)誤后在《物資發(fā)放記錄表》上簽字。

6．倉(cāng)儲(chǔ)部按規(guī)定存貨發(fā)放時(shí)間進(jìn)行存貨發(fā)放工作，由物資使用部門(mén)人員接收物資。

7．接收物資前接收人應(yīng)進(jìn)行物資復(fù)核，確認(rèn)無(wú)誤后在《物資發(fā)放記錄表》上簽字認(rèn)可接收。

8．存貨發(fā)放完成后，倉(cāng)儲(chǔ)部人員應(yīng)及時(shí)清理發(fā)放現(xiàn)場(chǎng)，整理核銷(xiāo)貨位卡。

9．倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)指派專(zhuān)人專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)管理庫(kù)存臺(tái)賬，按實(shí)際發(fā)放情況及時(shí)調(diào)整登記臺(tái)賬。

第4章  附則

第8條  本辦法由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)編制，解釋權(quán)歸倉(cāng)儲(chǔ)部所有。

第9條  本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后自頒布之日起執(zhí)行。