一、項目擴建背景及目標

1．項目擴建的背景

（1）國內(nèi)外形勢分析，如下表所示。

（2）企業(yè)現(xiàn)有情況

①企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)品種類概況（具體內(nèi)容略）。

②企業(yè)的技術(shù)裝備及硬件設(shè)施概況（具體內(nèi)容略）。

③企業(yè)的管理水平（具體內(nèi)容略）。

④企業(yè)在同行業(yè)中的地位（具體內(nèi)容略）。

⑤企業(yè)的人力資源狀況（具體內(nèi)容略）。

2．項目擴建后的目標

項目的擴建目標是指項目擴建后能達到的產(chǎn)能和取得的效果，它將作為項目驗收的主要依據(jù)（具體目標略）。

二、項目擴建后的市場預測分析

1．產(chǎn)品國內(nèi)外需求及市場預測

（1）市場需求現(xiàn)狀分析（具體內(nèi)容略）。

（2）主要目標市場的初步預測（具體內(nèi)容略）。

2．國內(nèi)已有和在建同類項目市場分析

（1）國內(nèi)已有和在建同類項目的生產(chǎn)能力（具體內(nèi)容略）。

（2）國內(nèi)已有和在建同類項目的產(chǎn)量情況（具體內(nèi)容略）。

（3）國內(nèi)已有和在建同類項目變化趨勢的初步預測（具體內(nèi)容略）。

3．國內(nèi)已有和在建同類項目產(chǎn)品的進出口情況（具體內(nèi)容略）。

4．國內(nèi)已有和在建同類項目的國際市場前景的初步估計（具體內(nèi)容略）。

三、項目擴建后的產(chǎn)品方案和生產(chǎn)方案

1．主要產(chǎn)品及副產(chǎn)品具體方案，如下表所示。

2．產(chǎn)品方案合規(guī)情況，如下表所示。

3．對擴建后生產(chǎn)方案的初步分析（具體內(nèi)容略）

（1）擴建初步備選方案（具體內(nèi)容略）。

（2）優(yōu)選方案（具體內(nèi)容略）。

四、項目擴建工藝技術(shù)初步方案

1．工藝路線和生產(chǎn)方法簡述（具體方法略）。

2．工藝技術(shù)（軟件）來源的選擇與初步比較（具體內(nèi)容略）。

3．需要引進技術(shù)和進口設(shè)備概況

需要引進技術(shù)和進口設(shè)備概況主要包括范圍、內(nèi)容、國別及廠商的篩選等（具體范圍略）。

五、項目擴建原材料、燃料和動力的供應(yīng)分析

1．原材料和燃料供應(yīng)分析，如下表所示。

2．資源品位、成分分析（具體內(nèi)容略）。

3．動力資源供應(yīng)分析如下表所示。

六、擴建條件和場址初步方案

1．擴建地點的自然條件和社會、經(jīng)濟條件（具體內(nèi)容略）。

注：應(yīng)指明擴建地點是否符合當?shù)匾?guī)劃的要求。

2．場址方案選擇的初步意見（具體內(nèi)容略）。

七、公用工程和輔助設(shè)施初步方案

1．公用工程初步方案（具體內(nèi)容略）。

2．輔助設(shè)施初步方案（具體內(nèi)容略）。

3．土建（建筑與結(jié)構(gòu)）初步方案（具體內(nèi)容略）。

八、環(huán)境保護

1．擴建項目環(huán)境概況（具體內(nèi)容略）。

注：擴建項目環(huán)境概況包括擬建場址周圍大氣、地面水、地下水、噪聲等環(huán)境質(zhì)量狀況。

2．企業(yè)“三廢”排放和環(huán)保工作情況（具體內(nèi)容略）。

3．擬建生產(chǎn)裝置污染源的位置、所排污染物的種類數(shù)量、濃度、排放方式（具體內(nèi)容略）。

4．擬采用的原料路線、工藝路線、主要生產(chǎn)裝備的初步方案是否符合清潔生產(chǎn)的要求（具體內(nèi)容略）。

5．環(huán)境保護和綜合利用的初步方案（具體內(nèi)容略）。

注：環(huán)境保護和綜合利用的初步方案遵循“達標排放”、“總量控制”、“以新帶老”的環(huán)保原則。

九、項目實施初步規(guī)劃

1．擴建工期總體規(guī)劃

擴建工期初步規(guī)劃的原則是把停產(chǎn)或減產(chǎn)損失減少到最低限度（具體內(nèi)容略）。

2．項目擴建進度，如下表所示。

十、投資估算和資金籌措方案

1．投資估算

（1）擴建投資估算

①主體工程和協(xié)作配套工程所需的擴建投資估算（具體內(nèi)容略）。

②外匯需要量估算（具體內(nèi)容略）。

（2）固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅估算（具體內(nèi)容略）。

（3）初步計算擴建期利息（具體內(nèi)容略）。

（4）流動資金估算（具體內(nèi)容略）。

（5）擴建項目工程總投資

①固定資產(chǎn)投資（具體內(nèi)容略）。

②流動資金（具體內(nèi)容略）。

（6）報批項目總投資（具體內(nèi)容略）。

2．資金籌措方案

（1）資金來源

①項目資本金（具體內(nèi)容略）。

②貸款資金（具體內(nèi)容略）。

（2）逐年資金籌措數(shù)額和初步安排使用方案（具體方案略）。

十一、經(jīng)濟效益和社會效益的初步評價

1．產(chǎn)品成本和費用估算（具體內(nèi)容略）。

2．財務(wù)分析

（1）靜態(tài)指標

①投資利潤率（具體分析略）。

②投資利稅率（具體分析略）。

③資本凈利潤率（具體分析略）。

④投資回收期（具體分析略）。

⑤全員勞動生產(chǎn)率（具體分析略）。

（2）動態(tài)指標

①全投資財務(wù)內(nèi)部收益率（具體分析略）。

②全投資財務(wù)凈現(xiàn)值（具體分析略）。

③自有資金財務(wù)內(nèi)部收益率（具體分析略）。

④自有資金財務(wù)凈現(xiàn)值（具體分析略）。

（3）借款償還能力分析（具體分析略）。

（4）外匯平衡能力分析（具體分析略）。

（5）不確定性分析（具體分析略）。

3．國民經(jīng)濟分析

（1）內(nèi)部收益率分析（具體分析略）。

（2）凈現(xiàn)值分析（具體分析略）。

4．社會效益分析

（1）對節(jié)能的影響（具體影響略）。

（2）對環(huán)境保護和生態(tài)平衡的影響（具體影響略）。

（3）提高產(chǎn)品質(zhì)量對用戶的影響（具體影響略）。

（4）對提高國家、地區(qū)和部門科技進步的影響（具體影響略）。

（5）對節(jié)約勞動力或提供就業(yè)機會的影響（具體影響略）。

（6）對減少進口節(jié)約外匯和增加出口創(chuàng)匯的影響（具體影響略）。

（7）對地區(qū)或部門經(jīng)濟發(fā)展的影響（具體影響略）。

十二、結(jié)論與建議

1．結(jié)論綜述（具體內(nèi)容略）。

2．存在問題（具體問題略）

3．建議（具體建議略）。

十三、附件

1．《項目可行性研究報告》。

2．《擴建項目場址選擇初步方案報告》。

3．主要原材料、燃料、動力供應(yīng)及運輸?shù)瘸醪揭庀蛐晕募蛞庖姟?/span>

4．資金籌措方案初步意向性文件。

5．有關(guān)部門對擴建地址或征用土地的初步意見。

6．邀請外國廠商來華進行初步交流的計劃。

（摘自實戰(zhàn)紅色管理創(chuàng)始人孫軍正老師培訓課堂經(jīng)典案例）