企業(yè)投融資與資本運(yùn)營(yíng)課程介紹 一、 授課對(duì)象： 1、 企業(yè)戰(zhàn)略決策者：董事長(zhǎng)、總經(jīng)理； 2、 企業(yè)投融資決策者：投資公司老總、集團(tuán)副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)等； 3、 企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模在一億以上優(yōu)先； 4、 政府主管經(jīng)濟(jì)官員以及金融機(jī)構(gòu)高管也可學(xué)習(xí)了解； 二、培訓(xùn)目標(biāo)： 通過(guò)企業(yè)投融資的基本理論、基本邏輯過(guò)程、以及投資環(huán)境分析、投資目標(biāo)、投資風(fēng)險(xiǎn)控制工具、融資與杠桿思維、企業(yè)資本運(yùn)營(yíng)模式與策略的學(xué)習(xí)，增強(qiáng)學(xué)員對(duì)企業(yè)投融資方面知識(shí)的了解，啟發(fā)學(xué)員如何讓自己的企業(yè)更好的實(shí)現(xiàn)投融資決策，為企業(yè)發(fā)展的更大戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)服務(wù)，同時(shí)啟發(fā)學(xué)員，如何成為一個(gè)投融資高手，即識(shí)別投資機(jī)會(huì)，獲得財(cái)富快速增長(zhǎng)，玩什么？怎么玩？按什么模式或套路來(lái)玩？最后從財(cái)富認(rèn)知與人生價(jià)值的角度給大家一個(gè)思考。 三、授課時(shí)長(zhǎng)： 2天，每天6小時(shí)。 四、授課提綱： 基本授課提綱： 1、企業(yè)投融資與資本運(yùn)營(yíng)課程概述 2、企業(yè)投資環(huán)境分析 3、投融資理論、分析工具與投資估價(jià)、投資決策 4、投資風(fēng)險(xiǎn)管理 5、投融資工具與杠桿經(jīng)營(yíng) 6、企業(yè)資本運(yùn)營(yíng)模式與案例 7、課程總結(jié) 詳細(xì)授課提綱： 1、企業(yè)投融資與資本運(yùn)營(yíng)課程概述 （1）全部課程要點(diǎn)介紹 （2）項(xiàng)目投融資基本過(guò)程實(shí)例分析 （3）學(xué)習(xí)目標(biāo)說(shuō)明 2、企業(yè)投資環(huán)境分析 （1）經(jīng)濟(jì)金融關(guān)鍵理論與一般規(guī)律分析 （2）國(guó)際環(huán)境與中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展現(xiàn)狀、挑戰(zhàn) （3）中國(guó)下一步的改革與發(fā)展 （4）面對(duì)投資環(huán)境變化我們還有哪些投資機(jī)會(huì) 3、投融資理論、分析工具與 投資估價(jià)、投資決策 （1）關(guān)于公司金融與公司價(jià)值、公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo) （2）產(chǎn)品供求關(guān)系與資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)的價(jià)值規(guī)律分析 （3）投資學(xué)基本理論與投資估價(jià)方法實(shí)例 （4）從金融工程角度如何理解投資（實(shí)例） 4、投資風(fēng)險(xiǎn)管理 （1）投資追求的最終目標(biāo)以及如何實(shí)現(xiàn) （2）投資風(fēng)險(xiǎn)案例分析 （3）投資風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)與策略 （4）”投資人投資于人”以及關(guān)于人的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題 5、投融資工具與杠桿經(jīng)營(yíng) 第一部分：投融資工具與風(fēng)險(xiǎn)管理 （1）利用期權(quán)工具進(jìn)行投資與并購(gòu)實(shí)例 （2）利用對(duì)賭實(shí)施投資風(fēng)險(xiǎn)管理的VC/PE投資實(shí)例 （含中國(guó)第一例對(duì)賭法律糾紛案分析） （3）保險(xiǎn)在投融資運(yùn)作中也能發(fā)揮作用的實(shí)例（基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與養(yǎng)殖業(yè)貸款） 第二部分：杠桿經(jīng)營(yíng) （1） 從融資角度看杠桿的定義與理解 （2） 商業(yè)模式改進(jìn)與產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中的杠桿效應(yīng)：超市等連鎖、生產(chǎn)企業(yè)與房地產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)實(shí)例 （3） 特定項(xiàng)目投資中的杠桿效應(yīng)：基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投融資實(shí)例 （4） 特定金融工具應(yīng)用的杠桿效應(yīng)：信托計(jì)劃融資實(shí)例 （5） 融資租賃與資產(chǎn)證券化：有穩(wěn)定的現(xiàn)金流也可以融資，利用資產(chǎn)管理公司融資的中國(guó)最新實(shí)例 （6） 投資組合中的杠桿效應(yīng)：對(duì)沖基金操作實(shí)例，地區(qū)運(yùn)作與跨國(guó)運(yùn)作 （7） 各種融資套路匯總 6、資本運(yùn)營(yíng)的定義與理解（核心：控制權(quán)、杠桿） 第一部分：同一控制權(quán)之下的資本運(yùn)營(yíng) （1）公司治理中的剝奪問(wèn)題：大股東與小股東關(guān)系實(shí)例 （2）公司結(jié)構(gòu)與公司控制模式及實(shí)例 （3）同一控制權(quán)之下的資本運(yùn)作（企業(yè)上市及企業(yè)資產(chǎn)重組運(yùn)作實(shí)例） 第二部分：基于控制權(quán)轉(zhuǎn)移的資本運(yùn)營(yíng) 案例1：亮點(diǎn)：出錢(qián)還在自己控制之下 案例2：亮點(diǎn)：幫股東還債還得到企業(yè)股權(quán)和控制權(quán) 案例3：亮點(diǎn)：利用法律手段規(guī)避行政審批，法院也有可用價(jià)值 案例4：亮點(diǎn)：花大錢(qián)買(mǎi)大企業(yè)，還能賺大錢(qián)，利用上市公司地位的兩步資本運(yùn)作 案例5：亮點(diǎn)：花小錢(qián)也能資本運(yùn)作（雖然失敗，但思路值得學(xué)） 案例6：亮點(diǎn)：讓別人倒貼錢(qián)玩資本運(yùn)作，施工企業(yè)不到3%的股權(quán)，卻讓女兒變億萬(wàn)富婆 案例7：亮點(diǎn)：中國(guó)最早的資本運(yùn)作與產(chǎn)業(yè)整合策略 7、課程總結(jié) （1）資本運(yùn)作模式與策略以及本質(zhì)，思考資本運(yùn)作的更高境界 （2）全部課程總結(jié)，并強(qiáng)調(diào)： 熟悉項(xiàng)目投融資基本運(yùn)作過(guò)程，投資估價(jià)、投融資模式與策略是關(guān)鍵。 投資的目標(biāo)是什么？投資追求的是實(shí)際收益與預(yù)期收益的不偏離。 如何做到？加強(qiáng)一定收益下的風(fēng)險(xiǎn)控制能力。 為什么看著別人投融資運(yùn)作成功，我做不到？我們?cè)噲D回答這個(gè)問(wèn)題 （3）最后希望大家思考：什么是財(cái)富？什么是價(jià)值？ 我們不僅要關(guān)注物質(zhì)財(cái)富，更需關(guān)注精神的富足。 -------即創(chuàng)造物質(zhì)財(cái)富同時(shí)需要構(gòu)建更美好的精神家園