導(dǎo)入   企業(yè)管理者必備的十大實施理念

第一講  建筑企業(yè)戰(zhàn)略與戰(zhàn)略性投資管理

一、建筑企業(yè)戰(zhàn)略形勢分析

二、建筑企業(yè)的總體戰(zhàn)略、經(jīng)營戰(zhàn)略和職能戰(zhàn)略

三、建筑企業(yè)戰(zhàn)略的制定、實施與控制

四、建筑企業(yè)戰(zhàn)咯性投資風(fēng)險類型

五、建筑企業(yè)戰(zhàn)咯性投資風(fēng)險指標(biāo)體系建構(gòu)

六、建筑企業(yè)戰(zhàn)咯性投資風(fēng)險綜合評價

▲講互動與答疑

第二講  建筑企業(yè)投資風(fēng)險與防范

一、項目投資風(fēng)險與防范

二、其他投資風(fēng)險與防范

※投資管理風(fēng)險與防范匯總表

▲本講互動與答疑

第三講  PPP建設(shè)項目投資管理

一、PPP建設(shè)項投資管理的核心

二、PPP建設(shè)項投資管理的目標(biāo)

三、PPP建設(shè)項目投資目標(biāo)確定的重要環(huán)節(jié)

一、PPP建設(shè)項目決策流程階段劃分

二、PPP建設(shè)項目關(guān)鍵因素識別

▲本講互動與答疑

第四講  PPP項目投資運營答疑

一、關(guān)于PPP項目運營期的利潤如何測算？

二、對于建筑企業(yè)投資的PPP項目無運營經(jīng)驗和相關(guān)基礎(chǔ)資料，如何驗證實施方案的可行性？如何取得有關(guān)基礎(chǔ)資料？

三、PPP項目內(nèi)，建筑單位如何能撬動資本？

四、建筑企業(yè)如何實現(xiàn)對項目公司的實際控制？

五、是否有文件規(guī)定金融機構(gòu)可以入股參與PPP 項目？

六、PPP項目的財務(wù)測算內(nèi)容有哪些？

七、PPP項目的財務(wù)測算方式有哪些？                                      

▲本講互動與答疑                              

第五講  資本運營下的融資模式與資金退出方式

一、債權(quán)融資的6種模式

二、股權(quán)融資的9種模式

三、內(nèi)部融資和貿(mào)易融資的7種模式

四、項目融資和政策融資的7種模式

五、資金退出方式

▲本講互動與答疑

第六講  籌資管理

一、籌資行為管理

（一）籌資概述

（二）股權(quán)資本的籌資

（三）債務(wù)資本的籌資

二、籌資價值管理

（一）資本成本

（二）財務(wù)杠桿

（三）資本結(jié)構(gòu)

三、籌資活動風(fēng)險與防范

▲本講互動與答疑

第七講  資產(chǎn)證券化融資新模式

一、資產(chǎn)證券化的定義

二、資產(chǎn)證券化的三大基本原理

三、資產(chǎn)證券化的四大特征

四、資產(chǎn)證券化的九種不同融資方式

五、資產(chǎn)證券化運作四步驟

六、資產(chǎn)分割

七、資產(chǎn)證券化對發(fā)起人的要求

八、資產(chǎn)證券化融資具體操作流程

九、資產(chǎn)證券化常見風(fēng)險與應(yīng)對

案例   南京公用控股污水處理項目資產(chǎn)證券化

▲本講互動與答疑

第八講  集合票據(jù)融資新模式

一、集合票據(jù)融資模式概述

二、集合發(fā)債主體的選擇

三、擔(dān)保主體模式的選擇

四、發(fā)行方式上的選擇

五、償債能力上的保證

六、集合票據(jù)融資具體操作流程

案例　北京市中關(guān)村高科技中小企業(yè)集合票據(jù)

▲本講互動與答疑

第九講  海外籌資管理

一、海外籌資方式

二、海外上市模式

三、各種上市方式的主要規(guī)則簡介

四、對國內(nèi)企業(yè)H股上市的額外要求

五、香港H股與A股上市比較

▲本講互動與答疑

第十講　建筑業(yè)融資風(fēng)險與防范

一、項目融資風(fēng)險分類

二、項目融資風(fēng)險主要來源

三、項目融資風(fēng)險防范措施

案例 項目融資案例分析

四、債券融資風(fēng)險與防范

五、股票融資風(fēng)險與防范

六、基金融資風(fēng)險與防范

七、期權(quán)融資風(fēng)險與防范

八、租賃融資風(fēng)險與防范

九、其他融資風(fēng)險與防范

案例  非法吸收公眾存款案例分析

▲本講互動與答疑

第十一講  資本重組

一、企業(yè)并購

（一）企業(yè)并購概論

（二）并購的實施

（三）杠桿收購與管理層收購

（四）并購后整合

（五）并購失敗的普遍原因

二、剝離與分立

（一）資產(chǎn)剝離的方式

（二）公司分立的優(yōu)缺點

三、股份回購

（一）股份回購的概念

（二）股份回購的特征

（三）股份回購的操作方式

（四）股份回購工作程序

（五）我國上市公司股份回購的目的

（六）股份回購對資本市場的功能

案例   資本運作的失敗與德隆系的崩潰

▲本講互動與答疑

第十二講  跨國并購的策略與風(fēng)險

一、跨國并購的策略

二、跨國并購的風(fēng)險

三、跨國并購成敗因素

▲本講互動與答疑

第十三講  跨國并購的實施

一、目標(biāo)搜尋

二、盡職調(diào)查

三、目標(biāo)公司價值評估

四、并購決策

五、結(jié)構(gòu)設(shè)計

六、國際并購操作流程

（一）宏觀決策和并購目標(biāo)的確定

（二）與具體并購目標(biāo)的初步接洽和自身反應(yīng)機制

（三）進場和并購實質(zhì)性操作

（四）并購后的公司治理

（五）投資退出機制

七、杠桿收購

八、管理層收購

九、并購成本

十、跨國并購支付方式的分析與選擇

十一、跨國并購融資方式的分析與選擇

十二、并購和重組如何影響企業(yè)競爭力

十三、戰(zhàn)略并購中應(yīng)注意的問題

十四、影響企業(yè)競爭地位的9大因素

十五、并購中涉及的文件

▲本講互動與答疑

第十四講  跨國并購后的整合

一、公司戰(zhàn)略

二、文化差異和經(jīng)營方式的不同

三、有經(jīng)驗的管理隊伍

▲本講互動與答疑

第十五講  案例分析

案例一  投資決策分析

案例二  融資決策分析

案例三  吉利并購沃爾沃

案例四  紅星美凱龍資產(chǎn)證券化

第十六講  全面互動答疑與課程總結(jié)

時長：2~3天                              

                                                                             編制與講解：屠建清