第

一節(jié) 集團類企業(yè)現(xiàn)金流管理的要點解析

一、現(xiàn)金流管理的內(nèi)涵有哪些

二、集團企業(yè)現(xiàn)金流管理組織架構(gòu)應(yīng)該是怎樣的

三、現(xiàn)金流管理部門在企業(yè)集團中的角色是什么

四、現(xiàn)金流管理部門在企業(yè)集團中的風(fēng)險定位是什么

五、集團性現(xiàn)金流管理的目標是什么

六、集團企業(yè)現(xiàn)金流管理制度與內(nèi)控如何做的更好

第二節(jié) 集團企業(yè)營運資金管理的幾大方面

一、企業(yè)營運資金的管理組織

二、企業(yè)營運資金的管理流程

三、企業(yè)營運資金的管理指標

四、企業(yè)營運資金的資金分析

五、企業(yè)營運資金的目標制定

第三節(jié) 如何正確地選擇集團企業(yè)現(xiàn)金流管理模式

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四、如何抓住建立集團企業(yè)現(xiàn)金流管理的重點

案例分析

第四節(jié) 集團企業(yè)的資金成本與項目預(yù)算管理

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四、不同行業(yè)資金成本的差異   

第五節(jié) 集團企業(yè)現(xiàn)金池管理模式與案例解析

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四、如何解決企業(yè)現(xiàn)金池管理模式中的問題

  案例分析

第六節(jié) 集團企業(yè)現(xiàn)金流集中管理與主要實現(xiàn)形式

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案例分析

第七節(jié) 集團企業(yè)現(xiàn)金流動性如何進行管理

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五、集團企業(yè)營運資本投融資策略

案例分析

第八節(jié) 集團企業(yè)應(yīng)收賬款的信用與風(fēng)險管理

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三、企業(yè)集團應(yīng)收賬款的信用風(fēng)險轉(zhuǎn)移手段

案例分析

第九節(jié) 集團公司資本架構(gòu)與投融資策略

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四、企業(yè)資本管理的資本架構(gòu)管理策略

第十節(jié) 企業(yè)集團的現(xiàn)金流分析與規(guī)劃

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二、如何制定與管理企業(yè)集團的現(xiàn)金流預(yù)算

案例分析

第十一節(jié) 如何建立智能的企業(yè)集團的現(xiàn)金流管理系統(tǒng)

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第十二節(jié) 實現(xiàn)集中化現(xiàn)金管理的財務(wù)共享中心模式