引子

第一章 財(cái)務(wù)資金規(guī)劃如何承接企業(yè)的中長期戰(zhàn)略規(guī)劃

一、財(cái)務(wù)（資金）戰(zhàn)略對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略的無縫承接

二、企業(yè)財(cái)務(wù)（資..............與機(jī)會(huì)選擇

簡練：我公司財(cái)務(wù)（資金）戰(zhàn)略--SWOT的因素定性分析

三、承接企業(yè)戰(zhàn)略.........(資金)戰(zhàn)略

第二章 財(cái)務(wù)資金規(guī)劃如何適配企業(yè)中長期經(jīng)營規(guī)劃

一、財(cái)務(wù)（資金）規(guī)劃對(duì)企業(yè)中長期經(jīng)營規(guī)劃的作用

二、如何協(xié)調(diào)...........資）能力之間的關(guān)系

三、財(cái)務(wù)（資金）預(yù)測(cè)在企業(yè)中長期經(jīng)營中的核心表現(xiàn)

四、企業(yè)中長............源規(guī)劃的關(guān)系

五、企業(yè)中長期發(fā)展的核心---收入增長與資金需求

六、企業(yè)中長期銷......供給規(guī)劃

案例：企業(yè)在（資金）穩(wěn)定狀態(tài)下的收入可持續(xù)增長率

案例：“超資金能力”的高速增長--所需的資金從哪里來？

演練：我公司的收入目標(biāo)與資金供給的關(guān)系

七、收入目標(biāo)（實(shí)際）增長超過可持續(xù)增長時(shí)的資金供給規(guī)劃

第三章 收入目標(biāo)規(guī)劃下的企業(yè)資金預(yù)算管理系統(tǒng)優(yōu)化

一、企業(yè)的 “現(xiàn)金三大部分”與“經(jīng)營三大定性”

二、資金管理目標(biāo)如何倒逼企業(yè)從“籌資杠桿型”向“經(jīng)營杠桿型”邁進(jìn)

三、企業(yè)年度主..........行現(xiàn)金流“強(qiáng)掛鉤”指標(biāo)

四、“前&中&后”的企業(yè)資金全面預(yù)算系統(tǒng)性管理

五、企業(yè)的..........程的管控

六、企業(yè)資金全程實(shí)務(wù)與資金盈缺分析管理

演練：展示與評(píng)估我司的年度資金預(yù)算資料

第四章 企業(yè)現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制與營運(yùn)資本管理

一、企業(yè)現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)16種表現(xiàn)及識(shí)別預(yù)警機(jī)制

二、企業(yè)資金的加速流動(dòng)帶來“現(xiàn)金流的價(jià)值”

三、企業(yè)...............”之間的管控

四、企業(yè)營運(yùn)資本管理：資金占用與資金來源

五、運(yùn)營資............“現(xiàn)金”的三大周期

演練：總結(jié)并審視本公司的營運(yùn)資本的流動(dòng)性

第五章 構(gòu)建以凈現(xiàn)金流為導(dǎo)向下建工項(xiàng)目管理系統(tǒng)

一、項(xiàng)目........鏈&價(jià)值鏈的齊頭并進(jìn)

二、以利潤/現(xiàn)金流為導(dǎo)向下項(xiàng)目的全生命周期預(yù)算管理模式

三、從................支出控制節(jié)點(diǎn)

四、從“動(dòng)態(tài)”角度看項(xiàng)目現(xiàn)金收支的控制要點(diǎn)

五、利潤/現(xiàn)金流導(dǎo)向下項(xiàng)目全周期“效益暨現(xiàn)金流”管控

六、項(xiàng)目的全周...........“三大”收益的管控

七、全周期中的成本失控與收益失效的“四大”表現(xiàn)及管控

八、項(xiàng)目成本支.............成本支出”系統(tǒng)思維

九、公司管項(xiàng)目成本支出的流程規(guī)范與制度要求

演練：以往我們公司的項(xiàng)目案例：收益失控表現(xiàn)？成本失控表現(xiàn)？

第六章 企業(yè)融資戰(zhàn)略制定與落地執(zhí)行實(shí)務(wù)操作之道

一、如何構(gòu)建企業(yè)融資運(yùn)作的能力

二、企業(yè)..........模型的運(yùn)用

三、企業(yè)..............焦點(diǎn)” 原則

四、企業(yè)要充分運(yùn)用內(nèi)源式融資方式

五、企業(yè)的債權(quán)類與股權(quán)類融資的模式

六、企業(yè)融資模式與優(yōu)選排序

總結(jié)：構(gòu)建企業(yè)中長期財(cái)務(wù)規(guī)劃與資金管控體系