課程背景：對(duì)于PPP政策及金融政策，中共中央 國(guó)務(wù)院2016年7月5日發(fā)布了《關(guān)于深化投融資體制改革的意見(jiàn)》；

國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布了發(fā)改投資規(guī)〔2019〕1098號(hào)《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于依法依規(guī)加強(qiáng)PPP項(xiàng)目投資和建設(shè)管理的通知》；

財(cái)政部先后發(fā)布的文件包括：

財(cái)庫(kù)〔2014〕215號(hào)文、《PPP項(xiàng)目政府采購(gòu)管理辦法》；

財(cái)預(yù)〔2015〕210號(hào)、關(guān)于印發(fā)《政府投資基金暫行管理辦法》的通知；

財(cái)金[2016]92號(hào)、《政府和社會(huì)資本合作項(xiàng)目財(cái)政管理暫行辦法》；

財(cái)金[2016]92號(hào)、《政府和社會(huì)資本合作項(xiàng)目財(cái)政管理暫行辦法》；

財(cái)金[2017]1號(hào)、關(guān)于印發(fā)《政府和社會(huì)資本合作（PPP）綜合信息平臺(tái)信息公開(kāi)管理暫行辦法》的通知 ；

財(cái)辦金[2017]92 號(hào)、《關(guān)于規(guī)范政府和社會(huì)資本合作（PPP）綜合信息平臺(tái)項(xiàng)目庫(kù)管理的通知》；

財(cái)金〔2018〕23 號(hào)、《關(guān)于規(guī)范金融企業(yè)對(duì)地方政府和國(guó)有企業(yè)投融資行為有關(guān)問(wèn)題的通知        》等；

財(cái)金〔2019〕10號(hào) 《財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)政府和社會(huì)資本合作規(guī)范發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》。

企業(yè)如何充分利用好國(guó)家有關(guān)政策法規(guī)，為企業(yè)搶占市場(chǎng)份額，強(qiáng)化PPP項(xiàng)目投融資與運(yùn)營(yíng)管理，不僅是企業(yè)生存的需要，而且是滿足企業(yè)適應(yīng)形勢(shì)，拉動(dòng)投資、多元協(xié)同的可持續(xù)發(fā)展的需要。  

課程收益：

（1）以實(shí)戰(zhàn)視角出發(fā)深度剖析最新政策法規(guī)，把握政策動(dòng)態(tài)、預(yù)見(jiàn)政策方向，從而充分利用政策；

（2）適時(shí)合理投資，優(yōu)化投資方案，強(qiáng)化管理能力，防范投資風(fēng)險(xiǎn)；

（3）把握企業(yè)融資結(jié)構(gòu)，實(shí)行多元化融資以降低融資成本，為企業(yè)奠基長(zhǎng)效融資體系；

（4）解析經(jīng)典案例，借鑒PPP項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)；

（5）給學(xué)員提供充分全面的課程知識(shí)點(diǎn)；

（6）把握企業(yè)管理者必備的十大實(shí)施理念

（7）進(jìn)一步提高PPP 項(xiàng)目投融資與運(yùn)營(yíng)管理水平。

課程特色：

全景實(shí)戰(zhàn)：PPP項(xiàng)目投融資全流程分析，掌握操作要點(diǎn)，攻克法規(guī)難點(diǎn)，發(fā)揮PPP項(xiàng)目投融資管理競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；

觀點(diǎn)前瞻：發(fā)現(xiàn)趨勢(shì)、搶占先機(jī)，結(jié)合我國(guó)PPP模式發(fā)展形勢(shì)與建筑業(yè)現(xiàn)狀，為企業(yè)借力PPP項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)足發(fā)展奠定基礎(chǔ)；

定制案例：結(jié)合企業(yè)實(shí)際，定制化選取參訓(xùn)企業(yè)關(guān)注的行業(yè)專(zhuān)業(yè)案例，借鑒標(biāo)桿項(xiàng)目實(shí)戰(zhàn)全景案例、達(dá)到學(xué)以致用；

現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)撥：授課老師立足“社會(huì)資本方”視角，講授PPP項(xiàng)目投融資要點(diǎn)與全流程操作技巧。

課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天

授課對(duì)象：公司中高層

授課方式：故事案例導(dǎo)入、講授、案例分析、課間活動(dòng)、討論提問(wèn)、互動(dòng)點(diǎn)評(píng)、課程總結(jié)

課程內(nèi)容：第一講  PPP項(xiàng)目運(yùn)作模式和融資、移交疑難點(diǎn)解答

一、PPP項(xiàng)目運(yùn)作模式

二、PPP項(xiàng)目融資、移交疑難點(diǎn)解答

第二講  政策解讀

一、財(cái)金〔2019〕10號(hào) 《財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)政府和社會(huì)資本合作規(guī)范發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》解讀與應(yīng)用

二、發(fā)改投資規(guī)〔2019〕1098號(hào)《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于依法依規(guī)加強(qiáng)PPP項(xiàng)目投資和建設(shè)管理的通知》解讀與應(yīng)用

三、《關(guān)于深化投融資體制改革的意見(jiàn)》解讀

四、《政府投資基金暫行管理辦法》解讀

五、省級(jí)政府性投資基金政策解讀

六、（財(cái)金〔2018〕23 號(hào)《關(guān)于規(guī)范金融企業(yè)對(duì)地方政府和國(guó)有企業(yè)投融資行為有關(guān)問(wèn)題的通知        》解讀

▲本講互動(dòng)與答疑

第三講  投融資體制改革背景下對(duì)PPP項(xiàng)目融資帶來(lái)的影響

一、PPP 融資結(jié)構(gòu)分析

二、PPP模式融資渠道

三、PPP項(xiàng)目融資需要解決的核心問(wèn)題

四、多元金融工具組合下PPP項(xiàng)目融資結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

五、投融資體制改革背景下PPP項(xiàng)目新型融資模式

▲本講互動(dòng)與答疑

第四講  化解PPP項(xiàng)目“融資難”分析

一、PPP項(xiàng)目的融資特點(diǎn)與需關(guān)注的問(wèn)題

二、PPP項(xiàng)目融資困境及解決思路

三、有限追索項(xiàng)目融資的特征和程序

四、項(xiàng)目融資的風(fēng)險(xiǎn)分?jǐn)偱c信用保證結(jié)構(gòu)

▲本講互動(dòng)與答疑

第五講  產(chǎn)業(yè)投資基金參與PPP項(xiàng)目的運(yùn)作及案例

一、產(chǎn)業(yè)投資基金參與PPP項(xiàng)目公司運(yùn)作架構(gòu)分析

二、產(chǎn)業(yè)投資基金的優(yōu)先級(jí)LP與劣后級(jí)LP出資及運(yùn)作方式

三、產(chǎn)業(yè)投資基金投資PPP項(xiàng)目公司相關(guān)實(shí)務(wù)（采購(gòu)進(jìn)入、運(yùn)營(yíng)管理及到期退出）

四、產(chǎn)業(yè)投資基金非標(biāo)轉(zhuǎn)標(biāo)準(zhǔn)化退出的方式及案例解析

五、產(chǎn)業(yè)投資基金介入PPP項(xiàng)目主要模式及案例

六、國(guó)有企業(yè)作為劣后級(jí)LP產(chǎn)業(yè)基金參與PPP項(xiàng)目的模式及案例

七、PPP基金募集、投資、管理和退出案例解析

八、金融機(jī)構(gòu)作為配資方參與PPP項(xiàng)目的角色轉(zhuǎn)變

九、金融機(jī)構(gòu)解決央企等產(chǎn)業(yè)資本投資PPP項(xiàng)目出表問(wèn)題的方式▲本講互動(dòng)與答疑

第六講  基于“鳥(niǎo)巢” PPP項(xiàng)目的投資計(jì)劃及融資方案

一、投資規(guī)模及其構(gòu)成

二、明確合作項(xiàng)目的分年度投資計(jì)劃

三、投資控制責(zé)任

四、融資方案

五、政府融資支持

六、投融資監(jiān)管

七、投融資違約及其處理

▲本講互動(dòng)與答疑

第七講  基于某PPP項(xiàng)目融資測(cè)算

一、項(xiàng)目概況

二、投融資方案及要素簡(jiǎn)析  

（一）合作模式及融資構(gòu)成

（二）融資方案

（三）資本金融資要素

三、投融資結(jié)構(gòu)圖表

四、資金投入及還款計(jì)劃

（一）資金投入計(jì)劃

（二）還款計(jì)劃（收入支出數(shù)據(jù)）

五、風(fēng)險(xiǎn)分析

▲本講互動(dòng)與答疑

第八講  基于某PPP項(xiàng)目資金、成本、收益、補(bǔ)貼測(cè)算

一、出資情況

二、資金投入計(jì)劃

三、總成本

（一）建設(shè)期利息

（二）可用性服務(wù)費(fèi)

（三）運(yùn)營(yíng)維護(hù)服務(wù)費(fèi)

（四）總成本四、碼頭、商業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、廣告牌收益五、政府補(bǔ)貼測(cè)算

▲本講互動(dòng)與答疑

第九講  PPP項(xiàng)目實(shí)務(wù)問(wèn)題解答

一、關(guān)于PPP項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期的利潤(rùn)如何測(cè)算？

二、對(duì)于建筑企業(yè)投資的PPP項(xiàng)目無(wú)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)和相關(guān)基礎(chǔ)資料，如何驗(yàn)證實(shí)施方案的可行性？如何取得有關(guān)基礎(chǔ)資料？

三、PPP項(xiàng)目?jī)?nèi)，建筑單位如何能撬動(dòng)資本？

四、建筑企業(yè)如何實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目公司的實(shí)際控制？

五、是否有文件規(guī)定金融機(jī)構(gòu)可以入股參與PPP 項(xiàng)目？

六、PPP項(xiàng)目的財(cái)務(wù)測(cè)算內(nèi)容有哪些？

七、PPP項(xiàng)目的財(cái)務(wù)測(cè)算方式有哪些？

▲本講互動(dòng)與答疑

第十講  融資風(fēng)險(xiǎn)與防范

一、債券融資風(fēng)險(xiǎn)與防范

二、股票融資風(fēng)險(xiǎn)與防范

三、基金融資風(fēng)險(xiǎn)與防范

四、期權(quán)融資風(fēng)險(xiǎn)與防范

五、租賃融資風(fēng)險(xiǎn)與防范

六、其他融資風(fēng)險(xiǎn)與防范

▲本講互動(dòng)與答疑

第十一講  案例分析

案例一  重慶涪陵至豐都高速公路項(xiàng)目

案例二  南京緯七路隧道PPP案例

案例三  安慶市外環(huán)北路工程PPP項(xiàng)目的探索

案例四  北京地鐵4號(hào)線項(xiàng)目

第十二講  全面互動(dòng)答疑與課程總結(jié)

                                           編制與講解：屠建清