企業(yè)管理中，現(xiàn)金流狀況決定了企業(yè)的生存和發(fā)展能力，良性的現(xiàn)金流才能使企業(yè)健康成長(zhǎng)。泡沫經(jīng)濟(jì)的崩潰和近年的金融危機(jī)已經(jīng)證明，企業(yè)經(jīng)營(yíng)要注重效益，更要注重收益質(zhì)量，避免出現(xiàn)“有利潤(rùn)卻見(jiàn)不到錢(qián)”等情況。 　　近年來(lái)，國(guó)內(nèi)整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)持續(xù)低迷，投資拉動(dòng)帶來(lái)的資源分配不均，使得國(guó)內(nèi)企業(yè)普遍出現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)加大，表現(xiàn)在內(nèi)部資金周轉(zhuǎn)不暢，銀行融資難，給企業(yè)的資金管理帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)，也給企業(yè)的資金管理者提出了更高的要求，需要企業(yè)資金管理人員從關(guān)注“在手現(xiàn)金”轉(zhuǎn)變?yōu)殛P(guān)注企業(yè)內(nèi)部營(yíng)運(yùn)資金的使用效率，充分體會(huì)到什么是“現(xiàn)金為王”，以保障企業(yè)長(zhǎng)期生存與發(fā)展。 內(nèi)訓(xùn)課程大綱（課程內(nèi)容根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況及前期調(diào)研可做微調(diào)）： 一 、企業(yè)集團(tuán)現(xiàn)金流與資金管理架構(gòu) 　　1.集團(tuán)資金管理發(fā)展、組織 　　2.資金管理核心流程 　　3.案例：某跨國(guó)企業(yè)集團(tuán) 二 、營(yíng)運(yùn)資金管理（內(nèi)部現(xiàn)金流） 　　1.企業(yè)管理架構(gòu)與營(yíng)運(yùn)資金 　　2.營(yíng)運(yùn)資金度量方法、管理指標(biāo) 　　3.多事業(yè)部營(yíng)運(yùn)資金管理 　　4.案例及練習(xí)：某跨國(guó)企業(yè)集團(tuán) 三 、資本架構(gòu)與融資管理（外部現(xiàn)金流） 　　1.企業(yè)資本架構(gòu)與融資管理理念 　　2.管理策略與原則、方法與措施 　　3.資本架構(gòu)、資金成本 　　4.融資產(chǎn)品分析與介紹 　　5.案例與練習(xí)：多個(gè)大中型企業(yè)實(shí)踐 四 、外匯風(fēng)險(xiǎn)管理（現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)） 　　1.外匯風(fēng)險(xiǎn)如何產(chǎn)生 　　2.如何度量企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)，管理手段 　　3.外匯風(fēng)險(xiǎn)管理政策與流程 　　4.案例：中航油等 五 、信用風(fēng)險(xiǎn)與銷(xiāo)售融資管理 　　1.如何建立信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系 　　2.信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、信用評(píng)級(jí)、管理方案 　　3.銷(xiāo)售融資管理方案 　　4.案例：信用風(fēng)險(xiǎn)出險(xiǎn)案例 六 、現(xiàn)金管理（現(xiàn)金存量與短期現(xiàn)金流管理） 　　1.如何設(shè)定最佳現(xiàn)金存量 　　2.現(xiàn)金管控模式介紹與分析 　　3.現(xiàn)金管控風(fēng)險(xiǎn)要點(diǎn)與管理方法 　　4.如何選擇適合的資金集中模式 　　5.案例：諾基亞現(xiàn)金管理與資金中心；中石油資金管理系統(tǒng)等 　　6.練習(xí)：如何編制短期資金計(jì)劃 七 、財(cái)務(wù)報(bào)表分析（現(xiàn)金流管理必備技能） 　　1.三張財(cái)務(wù)報(bào)表介紹與解構(gòu) 　　2.財(cái)務(wù)報(bào)表分析方法與指標(biāo) 　　3.案例：（1）、某公司業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)分析（2）、國(guó)資委財(cái)務(wù)指標(biāo)分析； 　　4.練習(xí)：財(cái)務(wù)指標(biāo)分析與構(gòu)建你自己的指標(biāo)體系。 內(nèi)訓(xùn)課程收益： 1、掌握核算方法：掌握量化現(xiàn)金流量的方法。 2、改善資金管理：充分了解企業(yè)資金運(yùn)作，提升資金管理的能力。 3、提升使用效率：了解資金管理模式，提高資金使用效率。 4、建立管理機(jī)制：學(xué)會(huì)建立所在公司的現(xiàn)金流量管理機(jī)制。