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葉寶榮:鐵礦石經(jīng)歷“過山車” 波動率創(chuàng)歷史新高
2016-01-20 4573

A股的大反轉(zhuǎn)讓鐵礦石坐上了“過山車”,日漲跌幅雙雙創(chuàng)紀(jì)錄,波動率創(chuàng)歷史新高。

據(jù)金屬導(dǎo)報(Metal Bulletin Ltd),運至青島港的62%品位鐵礦石價格周四大漲9.9%至48.99美元/噸,而前一日曾下跌10%至44.59美元,創(chuàng)至少六年來的新低。繼上周下跌10.9%以后,本周跌礦石再次下跌11.4%。

華爾街見聞網(wǎng)站曾提及,由于中國股市暴跌威脅礦石需求前景和大型鐵礦石生產(chǎn)商還計劃增產(chǎn),在截至周三的五個交易日中, 鐵礦石價格連日重挫:5.3%、3%、3.9%、4.4%、11.3%。價格累計跌超25%,進(jìn)入技術(shù)性熊市。

在談及本周鐵礦石行情時,CRU集團(tuán)高級顧問Laura Brooks 在電話中告訴彭博,“我認(rèn)為這顯然是人們會銘記的一周,你所看到的是鐵礦石價格向著40美元奔去。這讓鐵礦石供應(yīng)方產(chǎn)生了很大的擔(dān)憂?!?/p>

鐵礦石價格周四的逆轉(zhuǎn)與A股出現(xiàn)反轉(zhuǎn)有關(guān),中國政府出手救市讓投資者重新?lián)肀эL(fēng)險資產(chǎn)。但與此同時,投資者對于淡水河谷、力拓等鐵礦石巨頭繼續(xù)增產(chǎn)低成本鐵礦石的擔(dān)憂仍然存在。

澳新銀行認(rèn)為,鐵礦石價格周四的跳漲是A股大反彈帶來的情緒所驅(qū)動的,中國股市好轉(zhuǎn)減少了投資者對鐵礦石需求的擔(dān)憂。

“波動性已經(jīng)重回市場,”視鐵礦石價格在下半年跌至40美元為常態(tài)的Brooks表示,“但是價格在一周之內(nèi)就跌那么多,我認(rèn)為基本面的變化速度不足以觸發(fā)它。(本周下跌)更多是市場情緒驅(qū)動的?!?/p>

對鐵礦石價格更悲觀的預(yù)測來自經(jīng)濟(jì)學(xué)家謝國忠。這位前摩根士丹利亞太地區(qū)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家在接受彭博采訪時稱,今年鐵礦石將跌至三十多美元/噸,因為中國鋼鐵需求正在萎縮,但是鐵礦石供給仍在增加。

“中國需求增加前鐵礦石價格不會穩(wěn)定。在可預(yù)見的未來,這種情況不會發(fā)生?!敝x國忠如是說。

彭博社匯編的數(shù)據(jù)顯示,鐵礦石10日波動率本周攀升至95.8創(chuàng)歷史新高,7月3日僅為41.2。數(shù)據(jù)還顯示,鐵礦石30日、50日和1000日波動率均創(chuàng)歷史新高。

而A股終于在周四和今日企穩(wěn)回升,滬指兩日上漲10%,創(chuàng)2008年以來最大的兩日漲幅。

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